我行致力於為公司類客戶提供快捷和全面的金融市場諮詢及報價服務，並根據客戶的個性化需求，提供各種外匯交易類產品，主要包括：即期外匯買賣、外匯掉期以及人民幣NDF業務。我行與總行及境內外分支機構緊密合作，為境內外公司客戶提供全球24小時交易服務，同時積極研發推廣相關人民幣產品，協助貴企業海內外經營的穩步拓展。

1.外匯交易

　　● 跨境雙幣種結算 

　　根據客戶對外幣支付或收款的需要，我行可與我行國內分支機構合作進行貨幣兌換，以降低外匯購匯成本或增加外匯結匯收入。

　　● 即期外匯交易

　　即期外匯交易是指交易雙方根據外匯市場的即期匯率辦理外匯交易的業務，並在交易日（T+ 2）後處理第二個工作日的交割。客戶可以根據市場的即期匯率處理交易，或者委託銀行發送未決訂單。

　　● 遠期外匯交易

　　遠期外匯交易是指交易雙方根據協議中所提供的匯率在給定的未來交付日期結束交易的外匯交易。客戶可以在交易日當天鎖定未來的匯率，從而鎖定匯率風險。適用於在未來某一日期需要辦理外匯交易的客戶。

　　● 期權外匯交易

　　期權外匯交易使客戶能夠在未來一段時間內的任何工作日以給定的匯率交付外匯交易。這是一個遠期外匯交易，客戶可以選擇交割日期。

　　在不確定交貨日期的情況下，該產品可使客戶在交易日的未來一段時間內享受固定匯率，從而完全鎖定匯率風險。適用於未來有外匯交易需求的客戶，但不確定具體的交易日期。

　　● 超遠期外匯交易

　　超額遠期外匯交易是指一年後的遠期外匯交易。即客戶指定一年後的某個交易日期，委託銀行購買一個貨幣，並賣出另一種貨幣。交易中，客戶在交易日決定未來的遞送交易的固定匯率，從而完全鎖定匯率風險。適用於未來某一日期需要辦理外幣交易的客戶。

　　● 外匯掉期交易

　　外匯掉期是指交易雙方近端根據約定的匯率和金額，將一定數額的貨幣A兌換成一定數額的貨幣B，並在遠端以約定的匯率在約定的日期將貨幣B兌換成同等金額的貨幣A。

2.債券投資

　　根據客戶需要，我行可以提供各種債券交易與投資服務，幫助客戶鎖定債務或收益成本。